キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 | 自 2018年10月21日 至 2019年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,132 | 431,245 |
| 減価償却費 | 47,464 | 47,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,993 | 7,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,686 | -566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,038 | -10,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,193 | -3,699 |
| 支払利息 | 14,701 | 11,280 |
| 社債利息 | 951 | 550 |
| 社債発行費 | 2,852 | 8,307 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -9,819 | -7,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,294 | -104,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,635 | 332,715 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -967 | -7,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,666 | -2,380 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 55,871 | -88,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,585 | 58,866 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -7,130 | -4,860 |
| その他 | -424 | 13,619 |
| 小計 | 557,672 | 682,155 |
| 法人税等の支払額 | -31,106 | -59,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,140 | 11,352 |
| 利息の支払額 | -15,281 | -11,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,425 | 621,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,761 | -8,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,977 | -3,500 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 7,906 | 4,144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,167 | -7,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 社債の発行による収入 | 147,085 | 291,030 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,710 | -9,600 |
| 配当金の支払額 | -27,956 | -39,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,581 | 7,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,988 | 622,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,509 | 711,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
