キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月21日 至 2019年4月20日 | 自 2019年10月21日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,245 | 367,931 |
| 減価償却費 | 47,488 | 50,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,666 | 3,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -566 | 5,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,709 | -7,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 271 | 894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,699 | -3,916 |
| 支払利息 | 11,280 | 8,463 |
| 社債利息 | 550 | 1,021 |
| 社債発行費 | 8,307 | 5,574 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7,630 | -17,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,753 | -368,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332,715 | 153,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,092 | -7,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,380 | -3,687 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -88,162 | -6,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,866 | 24,932 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -4,860 | -8,300 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -57 | -3,576 |
| その他 | 13,677 | -4,045 |
| 小計 | 682,155 | 191,605 |
| 法人税等の支払額 | -59,556 | -44,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,352 | 15,991 |
| 利息の支払額 | -11,981 | -9,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,969 | 153,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,750 | -42,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -9,783 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 4,144 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -480 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,105 | -25,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 社債の発行による収入 | 291,030 | 293,867 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,600 | -13,645 |
| 配当金の支払額 | -39,275 | -27,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,155 | -82,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,019 | 45,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,495 | 494,722 |
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