キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月21日 至 2018年10月20日 | 自 2018年10月21日 至 2019年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,391 | 268,515 |
| 減価償却費 | 95,306 | 96,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,968 | 16,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,987 | 4,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,013 | 7,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,627 | -5,309 |
| 支払利息 | 26,295 | 20,573 |
| 社債利息 | 1,673 | 1,252 |
| 社債発行費 | 2,854 | 8,623 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -9,819 | -7,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,957 | 92,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,605 | 56,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,941 | -17,787 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 122,569 | 933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,477 | 20,222 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -5,670 | 10,000 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4,702 |
| その他 | -8,464 | 10,749 |
| 小計 | 428,368 | 588,270 |
| 法人税等の支払額 | -64,310 | -104,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,550 | 12,967 |
| 利息の支払額 | -27,552 | -21,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,056 | 474,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,657 | -39,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,477 | -3,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 12,316 | 15,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,818 | -26,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 社債の発行による収入 | 147,085 | 291,030 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -19,510 | -20,021 |
| 配当金の支払額 | -27,984 | -39,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,409 | -88,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,171 | 359,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,509 | 449,495 |
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