キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月21日 至 2024年10月20日 | 自 2024年10月21日 至 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,318 | 293,850 |
| 減価償却費 | 121,926 | 153,765 |
| 保険解約返戻金 | -16,357 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,203 | 31,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -158,405 | 10,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,432 | 4,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,162 | -8,721 |
| 支払利息 | 11,811 | 18,277 |
| 社債利息 | 740 | 262 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -19,690 | -10,088 |
| 国庫補助金 | － | -142,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -79,985 | -130,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,967 | -3,202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,654 | 2,614 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,170 | 18,307 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 92,090 | -14,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,298 | 102 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 14,303 | -14,386 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 356 | 222 |
| その他 | 63,264 | -10,957 |
| 小計 | 355,442 | 205,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,759 | -95,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,853 | 16,581 |
| 利息の支払額 | -13,547 | -19,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,988 | 106,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,409 | -276,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,612 | -6,371 |
| 国庫補助金による収入 | － | 142,031 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,920 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,779 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,322 | -141,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,300 | -358,291 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -27,989 | -28,095 |
| リース債務の返済による支出 | -34,538 | -37,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,827 | -23,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,838 | -58,185 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 213,963 | 155,778 |
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