キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月21日 至 2010年7月20日 | 自 2010年10月21日 至 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 64,383 | -13,052 |
| 減価償却費 | 64,105 | 68,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,322 | -13,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,086 | -10,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -803 | -502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,657 | -1,649 |
| 支払利息 | 35,485 | 33,955 |
| 社債利息 | 9,399 | 8,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -308 | － |
| 固定資産除却損 | 2,541 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,596 | -19,357 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 60,610 | 37,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,523 | -9,183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,893 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336,407 | 207,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,450 | -77,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,823 | -5,163 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 5,741 | 3,630 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -930 | 1,415 |
| その他 | 3,777 | -5,824 |
| 小計 | 498,709 | 206,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -41,492 | -42,741 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -8,270 |
| 法人税等の還付額 | 285 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,138 | 156,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,270 | -47,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,904 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -2,872 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,197 | -50,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,552 | -198,059 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -28,003 | -28,003 |
| その他 | -1,129 | -3,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,685 | -152,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,254 | -46,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,767 | 80,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,022 | 24,093 |
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