利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果流入した資金は、3億3千8百万円(前事業年度は流出した資金9千万円)となりました。これは、主に税引前当期純利益2億3千7百万円、減価償却費8千6百万円、売上債権の減少額1億9千3百万円、棚卸資産の増加額1億4千8百万円、法人税等の支払額5千7百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果流出した資金は、1億4千9百万円(前事業年度は流出した資金4千9百万円)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出1億2千6百万円等によるものであります。

2015/01/16 9:01