利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果流入した資金は、4億7千1百万円(前年同四半期は流入した資金5億6百万円)となりました。これは、主に税引前四半期純利益2億2千8百万円、売上債権の減少額1億4千9百万円、たな卸資産の減少額1億9千1百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果流出した資金は、2千7百万円(前年同四半期は流出した資金6百万円)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出2千万円等によるものであります。

2017/06/02 9:12