ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435,711 | 338,807 |
| 減価償却費 | 60,247 | 52,486 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,853 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 323 | -223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,341 | － |
| のれん償却額 | 39,238 | 39,238 |
| 株式報酬費用 | － | 2,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,798 | -12,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 132 | 112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,085 | 951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,086 | 1,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,785 | -11,904 |
| 支払利息 | 4,791 | 3,082 |
| 為替差損益（△は益） | -188 | 6,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,866 | 450,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,145 | -37,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,619 | -9,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,436 | 3,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -240,277 | -340,703 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 94,038 | -1,935 |
| その他 | 356 | 17,028 |
| 小計 | 525,497 | 500,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,662 | 11,499 |
| 利息の支払額 | -5,013 | -3,147 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -403,229 | -1,420 |
| 法人税等の支払額 | -290,339 | -167,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,423 | 340,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,633 | -78,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,131 | -17,069 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 535 | 2,686 |
| その他 | 55,879 | -7,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,520 | -58,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,500 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,100 | -41,150 |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -121 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -140,188 | -141,300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,517 | -536,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,111 | -5,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,531 | -260,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,479 | 1,651,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651,948 | 1,732,054 |
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