ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 338,807 | 161,638 |
| 減価償却費 | 52,486 | 60,049 |
| 固定資産除却損 | 138 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -223 | -24,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,736 |
| のれん償却額 | 39,238 | 39,238 |
| 株式報酬費用 | 2,085 | 6,059 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,635 | -3,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 368 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 112 | 9,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 951 | 11,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,287 | 1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,904 | -11,513 |
| 支払利息 | 3,082 | 3,218 |
| 為替差損益（△は益） | 6,508 | 5,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,265 | 231,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,721 | -34,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,754 | -57,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,782 | -9,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -340,703 | 25,271 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -827 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,935 | -3,700 |
| その他 | 17,028 | 621 |
| 小計 | 500,968 | 406,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,499 | 11,395 |
| 利息の支払額 | -3,147 | -3,231 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,420 | － |
| 法人税等の支払額 | -167,444 | -99,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,454 | 315,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,231 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 6,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,675 | -53,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 885 | 349,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -106,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,069 | -9,408 |
| 貸付けによる支出 | -2,180 | -2,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,686 | 2,273 |
| その他 | -7,881 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,765 | 219,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -525,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,150 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -141,300 | -156,068 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,764 | -1,350 |
| その他 | -449 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,664 | -712,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,833 | -8,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,809 | -185,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,992,863 | 1,732,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,054 | 2,371,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
