ID HD（4709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,638 | 355,586 |
| 減価償却費 | 60,049 | 54,243 |
| 固定資産除却損 | 92 | 482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,332 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,736 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -115 |
| のれん償却額 | 39,238 | 39,238 |
| 株式報酬費用 | 6,059 | 3,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,723 | 61,142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,114 | 3,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 368 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,099 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,213 | -32,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | 1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,513 | -12,128 |
| 支払利息 | 3,218 | 3,616 |
| 為替差損益（△は益） | 5,857 | -1,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,498 | 173,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,605 | -35,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,799 | 20,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,894 | -507,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,049 | -83,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,008 | -57,273 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,400 | 48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,384 | -17,729 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -827 | -1,262 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,700 | － |
| その他 | 621 | 1,128 |
| 小計 | 406,239 | -31,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,395 | 12,337 |
| 利息の支払額 | -3,231 | -3,861 |
| 法人税等の支払額 | -99,022 | -89,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,379 | -112,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,279 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,221 | -37,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349,203 | 1,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,392 | -2,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,408 | -4,514 |
| 貸付けによる支出 | -2,199 | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,273 | 3,884 |
| その他 | 203 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219,737 | -40,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525,001 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -156,068 | -147,474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,350 | -3,600 |
| その他 | -411 | 34,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,830 | -646,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,081 | 11,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,794 | -788,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,557,388 | 2,371,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,371,593 | 2,208,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
