#1 業績等の概要: これは主に、税金等調整前当期純利益11億33百万円、減価償却費2億10百万円、減損損失1億47百万円および賞与引当金の増加額54百万円があった一方で、法人税等の支払額3億70百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億37百万円(前期比37.3%減)となりました。
2017/06/26 14:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の1億87百万円より9億98百万円多い、11億85百万円の資金を得ました。これは主に、税金等調整前当期純利益が1億28百万円増加、賞与引当金の増減額が2億21百万円増加、売上債権の増減額が2億62百万円増加および未払消費税等の増減額が2億95百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の2億19百万円より81百万円少ない1億37百万円の資金を使用しました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が1億55百万円減少、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が92百万円増加および差入保証金の回収による収入が2億42百万円減少したものの、有形固定資産の取得による支出が4億20百万円減少および有形固定資産の売却による収入が1億4百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の2億31百万円より5億70百万円多い8億1百万円の資金を使用しました。これは主に、短期借入金の純増減額が5億30百万円減少および配当金の支払額が41百万円増加したことによるものであります。
2017/06/26 14:03