#1 業績等の概要: これは主に、有形固定資産の取得による支出1億32百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出92百万円があった一方で、有形固定資産の売却による収入1億4百万円などがあったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は8億1百万円(前期比246.5%増)となりました。
2017/06/26 14:03
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の2億19百万円より81百万円少ない1億37百万円の資金を使用しました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が1億55百万円減少、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が92百万円増加および差入保証金の回収による収入が2億42百万円減少したものの、有形固定資産の取得による支出が4億20百万円減少および有形固定資産の売却による収入が1億4百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の2億31百万円より5億70百万円多い8億1百万円の資金を使用しました。これは主に、短期借入金の純増減額が5億30百万円減少および配当金の支払額が41百万円増加したことによるものであります。
② 当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金または借入により資金調達することとしております。当連結会計年度末現在、短期借入金の残高は3億80百万円であります。
2017/06/26 14:03