区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,280,000	1,360,000	0.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	499,600	0.80	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,207	4,980	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/24 11:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額	4,510,000千円	2,530,000千円
借入実行残高	2,280,000	1,360,000

2019/06/24 11:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は14億64百万円の資金を得たのに対し、1億26百万円の資金を使用しました。これは主に、短期借入金の純増減額が28億20百万円減少、長期借入れによる収入が15億増加および長期借入金の返済による支出が2億51百万円増加したことによるものであります。
② 当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金または借入により資金調達することとしております。当連結会計年度末現在、短期借入金の残高は13億60百万円、1年内返済予定の長期借入金の残高は4億99百万円、長期借入金の残高は7億49百万円であります。
なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行5行と総額15億30百万円の当座貸越契約および取引銀行5行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。

2019/06/24 11:00