短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額	4,510,000千円	2,530,000千円
借入実行残高	2,280,000	1,360,000

2019/06/24 11:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金または借入により資金調達することとしております。当連結会計年度末現在、短期借入金の残高は13億60百万円、1年内返済予定の長期借入金の残高は4億99百万円、長期借入金の残高は7億49百万円であります。
なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行5行と総額15億30百万円の当座貸越契約および取引銀行5行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。

2019/06/24 11:00