区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	360,000	2,520,000	0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	499,600	493,733	0.72	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,642	6,295	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2021/06/21 9:11

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントラインの総額	2,430,000千円	4,130,000千円
借入実行残高	360,000	2,520,000

2021/06/21 9:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は22億19百万円の資金を使用しましたが、当連結会計年度では、14億90百万円の資金を獲得しました。これは主に、短期借入金の純増減額が30億83百万円増加および長期借入による収入が7億円増加したことによるものです。
② 当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、自己資金または借入等により資金調達することとしています。当連結会計年度末現在、短期借入金の残高は25億20百万円、1年内返済予定の長期借入金の残高は4億93百万円、長期借入金の残高は4億8百万円です。
なお、当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため、取引銀行5行と総額30億30百万円の当座貸越契約および取引銀行5行と融資枠設定金額11億円の貸出コミットメントライン契約を締結しています。

2021/06/21 9:11