有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
※3 当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しています。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりです。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,030,000千円 | 4,100,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,400,000 | 2,200,000 |
| 差引額 | 630,000 | 1,900,000 |