有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※3 当社グループは、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行5行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりです。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
| 当座貸越極度額および 貸出コミットメントラインの総額 | 4,130,000千円 | 3,030,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,520,000 | 1,560,000 |
| 差引額 | 1,610,000 | 1,470,000 |