利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,264百万円、減価償却費43百万円、のれん償却額10百万円、賞与引当金の増加額7百万円、退職給付に係る負債の増加額95百万円、売上債権の減少額323百万円、たな卸資産の減少額27百万円、前受金の増加額136百万円、未払消費税等の増加額73百万円であります。支出の主な内訳は、役員賞与引当金の減少額20百万円、前渡金の増加額28百万円、その他の流動資産の増加額23百万円、仕入債務の減少額313百万円、その他の流動負債の減少額35百万円、法人税等の支払額511百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は51百万円となりました。

2014/11/14 9:05