利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,625百万円、減価償却費68百万円、のれん償却額10百万円、退職給付に係る負債の増加額145百万円、売上債権の減少額927百万円、前受金の増加額127百万円、未払消費税等の増加額104百万円、その他の流動負債の増加額74百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額191百万円、たな卸資産の増加額83百万円、その他の流動資産の増加額12百万円、仕入債務の減少額744百万円、法人税等の支払額832百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は112百万円となりました。

2015/02/13 10:53