流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年12月31日)
預入期間が3か月超の定期預金	△1,608,262	△1,574,727
取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券(流動資産その他))	195,795	168,389
現金及び現金同等物	11,510,790	13,124,616

2019/02/08 9:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、現金及び預金が1,483百万円増加、受取手形及び売掛金が945百万円増加、有価証券が1,708百万円減少、商品が126百万円減少、仕掛品が522百万円増加、その他が823百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比1,937百万円増の28,168百万円となりました。
固定資産は、有形固定資産が2百万円減少、無形固定資産が218百万円減少、投資その他の資産のうち、投資有価証券が97百万円増加、その他が169百万円減少したことにより、前連結会計年度末比292百万円減の11,780百万円となりました。

2019/02/08 9:38