利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、298百万円の資金の獲得(前年同四半期は2,789百万円の資金の獲得)となりました。これは主としてたな卸資産の増加等減少要因があるものの、減価償却費の計上及び減損損失の計上によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、477百万円の資金の獲得(前年同四半期は2,201百万円の資金の使用)となりました。これは主として子会社株式の売却による支出はあるものの、有形固定資産の売却による収入等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、802百万円の資金の使用(前年同四半期は134百万円の資金の獲得)となりました。これは主として有利子負債の圧縮によるものであります。

2015/11/11 16:36