キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億435万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億9773万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億8949万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,789 | -2,202 | 134 | 587 | -1,554 | 3,568 | 通期 | 3,084 | -3,066 | 928 | 18 | -2,612 | 3,792 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 298 | 477 | -803 | 776 | -679 | 3,765 | 通期 | 1,372 | -255 | -592 | 1,117 | -1,941 | 4,317 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 168 | -937 | 1,598 | -769 | -895 | 5,145 | 通期 | 1,544 | -1,121 | 582 | 423 | -2,051 | 5,321 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -77 | -76 | 528 | -153 | - | 5,696 | 2Q | 869 | -412 | 407 | 457 | -500 | 6,185 | 3Q | 613 | -522 | 265 | 92 | - | 5,678 | 通期 | 2,230 | 1,725 | 378 | 3,955 | -1,029 | 9,654 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,388 | -93 | 1,460 | -1,481 | - | 9,633 | 2Q | -2,396 | -1,078 | 2,275 | -3,474 | - | 8,454 | 3Q | -2,804 | -2,773 | 2,885 | -5,577 | - | 6,962 | 通期 | -1,704 | -4,096 | 2,219 | -5,799 | -233 | 6,074 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 70 | -997 | -941 | -927 | -12 | 4,206 | 2Q | -1,876 | -1,045 | 839 | -2,921 | -104 | 3,991 | 通期 | 113 | -1,827 | 412 | -1,714 | -462 | 4,772 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 1,057 | -335 | 32 | 722 | -18 | 5,526 | 2Q | 1,328 | -1,242 | -318 | 86 | -25 | 4,540 | 3Q | 749 | -2,862 | -3 | -2,113 | -67 | 2,657 | 通期 | 1,678 | -3,029 | -26 | -1,351 | -179 | 3,395 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 361 | -158 | 54 | 202 | -58 | 3,651 | 2Q | 65 | -178 | 31 | -113 | -75 | 3,313 | 3Q | 141 | -201 | -195 | -60 | -90 | 3,140 | 通期 | 677 | 58 | -522 | 735 | -54 | 3,608 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -1,066 | 1,926 | -1,424 | 859 | -1 | 3,043 | 2Q | 959 | 1,743 | -1,797 | 2,703 | -14 | 4,514 | 3Q | 1,433 | 2,052 | -2,034 | 3,485 | -19 | 5,059 | 通期 | 1,649 | 1,524 | -2,242 | 3,173 | -77 | 4,539 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -34 | -151 | -651 | -185 | -32 | 3,703 | 2Q | 498 | 829 | -405 | 1,327 | -54 | 5,460 | 3Q | 810 | 711 | -731 | 1,521 | -89 | 5,329 | 通期 | 1,073 | 665 | -1,193 | 1,738 | -113 | 5,084 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -50 | -2,267 | -287 | -2,317 | -23 | 2,480 | 2Q | 789 | -3,798 | 1,504 | -3,008 | -43 | 3,580 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 1799万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 11億1663万
- 2017年3月（連） -62.14%
- 4億2279万
- 2018年3月（連） +835.47%
- 39億5513万
- 2019年3月（連） マイ転
- -57億9923万
- 2019年12月（連）
- -17億1386万
- 2020年12月（連）
- -13億5059万
- 2021年12月（連） プラ転
- 7億3469万
- 2022年12月（連） +331.83%
- 31億7259万
- 2023年12月（連） -45.22%
- 17億3809万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.18%
- 2016年3月（連）
- 6.13%
- 2017年3月（連）
- 6.91%
- 2018年3月（連）
- 11.42%
- 2019年3月（連）
- -16.05%
- 2019年12月（連）
- 1.09%
- 2020年12月（連）
- 15.68%
- 2021年12月（連）
- 4.03%
- 2022年12月（連）
- 7.47%
- 2023年12月（連）
- 3.9%