4712 KeyHolder

4712
2024/09/18
時価
137億円
PER 予
6.2倍
2010年以降
赤字-132.04倍
(2010-2023年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.47-3.62倍
(2010-2023年)
配当 予
1.38%
ROE 予
10.79%
ROA 予
7.1%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億435万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億9773万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億8949万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
2Q2,789-2,202134587-1,5543,568
通期3,084-3,06692818-2,6123,792
2016年
3月期
連結
2Q298477-803776-6793,765
通期1,372-255-5921,117-1,9414,317
2017年
3月期
連結
2Q168-9371,598-769-8955,145
通期1,544-1,121582423-2,0515,321
2018年
3月期
連結
1Q-77-76528-153-5,696
2Q869-412407457-5006,185
3Q613-52226592-5,678
通期2,2301,7253783,955-1,0299,654
2019年
3月期
連結
1Q-1,388-931,460-1,481-9,633
2Q-2,396-1,0782,275-3,474-8,454
3Q-2,804-2,7732,885-5,577-6,962
通期-1,704-4,0962,219-5,799-2336,074
2019年
12月期
連結
1Q70-997-941-927-124,206
2Q-1,876-1,045839-2,921-1043,991
通期113-1,827412-1,714-4624,772
2020年
12月期
連結
1Q1,057-33532722-185,526
2Q1,328-1,242-31886-254,540
3Q749-2,862-3-2,113-672,657
通期1,678-3,029-26-1,351-1793,395
2021年
12月期
連結
1Q361-15854202-583,651
2Q65-17831-113-753,313
3Q141-201-195-60-903,140
通期67758-522735-543,608
2022年
12月期
連結
1Q-1,0661,926-1,424859-13,043
2Q9591,743-1,7972,703-144,514
3Q1,4332,052-2,0343,485-195,059
通期1,6491,524-2,2423,173-774,539
2023年
12月期
連結
1Q-34-151-651-185-323,703
2Q498829-4051,327-545,460
3Q810711-7311,521-895,329
通期1,073665-1,1931,738-1135,084
2024年
12月期
連結
1Q-50-2,267-287-2,317-232,480
2Q789-3,7981,504-3,008-433,580
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
30億8379万
2016年3月(連) -55.51%
13億7193万
2017年3月(連) +12.55%
15億4405万
2018年3月(連) +44.43%
22億3005万
2019年3月(連) マイ転
-17億353万
2019年12月(連) プラ転
1億1305万
2020年12月(連) 大幅増
16億7791万
2021年12月(連) -59.66%
6億7688万
2022年12月(連) +143.63%
16億4908万
2023年12月(連) -34.93%
10億7299万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-30億6579万
2016年3月(連)投入-91.67%
-2億5530万
2017年3月(連)投入+339.19%
-11億2126万
2018年3月(連)資金回収
17億2507万
2019年3月(連)資金投入
-40億9569万
2019年12月(連)投入-55.39%
-18億2691万
2020年12月(連)投入+65.77%
-30億2850万
2021年12月(連)資金回収
5781万
2022年12月(連)回収+999.99%
15億2350万
2023年12月(連)回収-56.34%
6億6510万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)資金調達
9億2782万
2016年3月(連)返済還元
-5億9193万
2017年3月(連)資金調達
5億8199万
2018年3月(連)資金調達
3億7753万
2019年3月(連)資金調達
22億1916万
2019年12月(連)資金調達
4億1216万
2020年12月(連)返済還元
-2649万
2021年12月(連)返済還元
-5億2192万
2022年12月(連)返済還元
-22億4166万
2023年12月(連)返済還元
-11億9283万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
1799万
2016年3月(連) 大幅増
11億1663万
2017年3月(連) -62.14%
4億2279万
2018年3月(連) +835.47%
39億5513万
2019年3月(連) マイ転
-57億9923万
2019年12月(連)
-17億1386万
2020年12月(連)
-13億5059万
2021年12月(連) プラ転
7億3469万
2022年12月(連) +331.83%
31億7259万
2023年12月(連) -45.22%
17億3809万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-26億1245万
2016年3月(連)減少-25.69%
-19億4137万
2017年3月(連)増加+5.67%
-20億5145万
2018年3月(連)減少-49.82%
-10億2940万
2019年3月(連)減少-77.37%
-2億3300万
2019年12月(連)増加+98.28%
-4億6200万
2020年12月(連)減少-61.26%
-1億7900万
2021年12月(連)減少-69.83%
-5400万
2022年12月(連)増加+42.59%
-7700万
2023年12月(連)増加+46.75%
-1億1300万

現金等#14#15

2015年3月(連)
37億9192万
2016年3月(連) +13.84%
43億1658万
2017年3月(連) +23.28%
53億2137万
2018年3月(連) +81.42%
96億5392万
2019年3月(連) -37.08%
60億7385万
2019年12月(連) -21.43%
47億7215万
2020年12月(連) -28.86%
33億9506万
2021年12月(連) +6.27%
36億783万
2022年12月(連) +25.8%
45億3877万
2023年12月(連) +12.01%
50億8403万

営業CFマージン

2015年3月(連)
13.18%
2016年3月(連)
6.13%
2017年3月(連)
6.91%
2018年3月(連)
11.42%
2019年3月(連)
-16.05%
2019年12月(連)
1.09%
2020年12月(連)
15.68%
2021年12月(連)
4.03%
2022年12月(連)
7.47%
2023年12月(連)
3.9%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物