KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -909,771 | 481,514 |
| 減価償却費 | 1,188,502 | 926,617 |
| 減損損失 | 1,603,887 | 121,664 |
| のれん償却額 | 24,514 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -47,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,186 | -3,289 |
| 支払利息 | 153,135 | 144,374 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -154,626 | -37,438 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 51,357 | 176,523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171,953 | 3,524 |
| 固定資産除却損 | 2,561 | 1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,625 | 91,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632,292 | -339,046 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 111,678 | 459,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,520 | -141,147 |
| その他 | 179,897 | -163,786 |
| 小計 | 1,446,937 | 1,674,992 |
| 法人税等の支払額 | -60,445 | -130,937 |
| その他 | -14,553 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,938 | 1,544,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 54,298 | 308,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,167 | 3,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 556,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563,932 | -1,235,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,444 | -816,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,712,135 | 86,544 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,502 | -96,369 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,761 | -233,133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360,198 | 255,408 |
| 貸付けによる支出 | － | -87,393 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -403,782 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 100,205 |
| その他 | -8,681 | 26,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,304 | -1,121,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 515,200 | -1,468,388 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,716 | 5,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,461,047 | -3,001,930 |
| 利息及び配当金の支払額 | -420,904 | -283,493 |
| 社債の発行による収入 | － | 470,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,500 |
| その他 | -15,400 | -90,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,932 | 581,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,655 | 1,004,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,316,585 | 5,321,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
