有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 442,724 | -909,771 |
減価償却費 | 1,450,356 | 1,188,502 |
減損損失 | 77,915 | 1,603,887 |
のれん償却額 | 76,112 | 24,514 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,292 | -2,664 |
受取利息及び受取配当金 | -3,042 | -3,186 |
支払利息 | 160,615 | 153,135 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -154,626 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 51,357 |
固定資産売却損益(△は益) | 14,144 | -171,953 |
固定資産除却損 | 6,199 | 2,561 |
売上債権の増減額(△は増加) | 81,822 | -69,625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -297,401 | -632,292 |
有形固定資産からたな卸資産への振替 | 1,179,832 | 111,678 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,868 | 75,520 |
違約金収入 | -2,000 | - |
その他 | -24,605 | 179,897 |
小計 | 3,229,833 | 1,446,937 |
法人税等の支払額 | -148,043 | -60,445 |
違約金受取による収入 | 2,000 | - |
その他 | - | -14,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,083,790 | 1,371,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 248,732 | 54,298 |
利息及び配当金の受取額 | 3,019 | 3,167 |
投資有価証券の取得による支出 | -784,499 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,039,761 | -1,563,932 |
無形固定資産の取得による支出 | -572,697 | -377,444 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,899 | 1,712,135 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -205,393 | -4,761 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 452,006 | 360,198 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201,001 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -403,782 |
その他 | 20,904 | -35,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,065,792 | -255,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 530,300 | 515,200 |
長期借入れによる収入 | 3,459,350 | 1,850,716 |
長期借入金の返済による支出 | -2,722,148 | -2,461,047 |
利息及び配当金の支払額 | -448,054 | -420,904 |
社債の発行による収入 | 300,000 | - |
社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -122 | -262 |
リース債務の返済による支出 | -8,949 | -232 |
資金調達関連支出 | -1,776 | - |
その他 | -120,775 | -15,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 927,822 | -591,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 945,795 | 524,655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,791,929 | 4,316,585 |