KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 442,724 | -909,771 |
| 減価償却費 | 1,450,356 | 1,188,502 |
| 減損損失 | 77,915 | 1,603,887 |
| のれん償却額 | 76,112 | 24,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,292 | -2,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,042 | -3,186 |
| 支払利息 | 160,615 | 153,135 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -154,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,144 | -171,953 |
| 固定資産除却損 | 6,199 | 2,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,822 | -69,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,401 | -632,292 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 1,179,832 | 111,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,868 | 75,520 |
| 違約金収入 | -2,000 | － |
| その他 | -24,605 | 179,897 |
| 小計 | 3,229,833 | 1,446,937 |
| 法人税等の支払額 | -148,043 | -60,445 |
| 違約金受取による収入 | 2,000 | － |
| その他 | － | -14,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,083,790 | 1,371,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 248,732 | 54,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,019 | 3,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784,499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039,761 | -1,563,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572,697 | -377,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,899 | 1,712,135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -205,393 | -4,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452,006 | 360,198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201,001 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -403,782 |
| その他 | 20,904 | -35,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,065,792 | -255,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 530,300 | 515,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,459,350 | 1,850,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,722,148 | -2,461,047 |
| 利息及び配当金の支払額 | -448,054 | -420,904 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -262 |
| リース債務の返済による支出 | -8,949 | -232 |
| 資金調達関連支出 | -1,776 | － |
| その他 | -120,775 | -15,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 927,822 | -591,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,795 | 524,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,791,929 | 4,316,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
