KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076,411 | 442,724 |
| 減価償却費 | 1,792,905 | 1,450,356 |
| 減損損失 | 116,035 | 77,915 |
| のれん償却額 | 60,332 | 76,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,554 | 21,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,677 | -3,042 |
| 支払利息 | 234,189 | 160,615 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,784 | 14,144 |
| 固定資産除却損 | 17,178 | 6,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,713 | 81,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726,924 | -297,401 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | － | 1,179,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,797 | 45,868 |
| 違約金収入 | -88,538 | -2,000 |
| その他 | -322,412 | -24,605 |
| 小計 | 2,272,755 | 3,229,833 |
| 法人税等の支払額 | -55,413 | -148,043 |
| 違約金受取による収入 | 131,596 | 2,000 |
| その他 | 3,393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352,332 | 3,083,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 553,100 | 248,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,781 | 3,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -784,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,915,356 | -2,039,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -572,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657,163 | 12,899 |
| 出資金の払込による支出 | -1,010 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,101 | -205,393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 793,303 | 452,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -201,001 |
| その他 | -33,299 | 20,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,419 | -3,065,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 309,800 | 530,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,843,763 | 3,459,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,059,145 | -2,722,148 |
| 利息及び配当金の支払額 | -402,895 | -448,054 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -122 |
| リース債務の返済による支出 | -10,460 | -8,949 |
| 資金調達関連支出 | -25,958 | -1,776 |
| その他 | － | -120,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,273 | 927,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -588 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049,051 | 945,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846,134 | 3,791,929 |
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