KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,118 | 1,076,411 |
| 減価償却費 | 2,478,305 | 1,792,905 |
| 減損損失 | 281,291 | 116,035 |
| のれん償却額 | 61,725 | 60,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,370 | 13,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,063 | -2,677 |
| 支払利息 | 146,026 | 234,189 |
| 事業構造改善費用 | 103,242 | － |
| 親会社株式売却益 | -171,989 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,140 | 12,784 |
| 固定資産除却損 | 13,639 | 17,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,706 | 322,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,033 | -726,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,320,584 | -232,797 |
| 違約金収入 | － | -88,538 |
| その他 | 195,371 | -322,412 |
| 小計 | 2,111,313 | 2,272,755 |
| 法人税等の支払額 | -39,198 | -55,413 |
| 違約金受取による収入 | － | 131,596 |
| その他 | － | 3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,072,114 | 2,352,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -518,495 | 553,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,178 | 2,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371,248 | -2,915,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343,175 | 657,163 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 209,770 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 23,089 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162,410 | -14,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 569,656 | 793,303 |
| その他 | -50,931 | -33,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,214 | -957,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,039,381 | 309,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,139,861 | 2,843,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,971,661 | -3,059,145 |
| 利息及び配当金の支払額 | -270,589 | -402,895 |
| 社債の償還による支出 | -412,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -376 |
| リース債務の返済による支出 | -87,471 | -10,460 |
| 資金調達関連支出 | -19,100 | -25,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,661,063 | -345,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543,163 | 1,049,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797,083 | 2,846,134 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 741,675 | － |
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