有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 195,118 |
| 減価償却費 | 2,478,305 |
| 減損損失 | 281,291 |
| のれん償却額 | 61,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,063 |
| 支払利息 | 146,026 |
| 事業構造改善費用 | 103,242 |
| 親会社株式売却益 | -171,989 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,140 |
| 固定資産除却損 | 13,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,320,584 |
| その他 | 195,371 |
| 小計 | 2,111,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,178 |
| 法人税等の支払額 | -39,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,072,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -518,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343,175 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 209,770 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 23,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 569,656 |
| その他 | -50,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,039,381 |
| 長期借入れによる収入 | 4,139,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,971,661 |
| 利息及び配当金の支払額 | -270,589 |
| 社債の償還による支出 | -412,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 |
| リース債務の返済による支出 | -87,471 |
| 資金調達関連支出 | -19,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,661,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,598,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 741,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,797,083 |