有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金預金 | 3,081,578 |
受取手形及び売掛金等 | 1,140,552 |
未成工事支出金 | 209,354 |
仕掛販売用不動産 | 345,201 |
販売用不動産 | 1,141,550 |
商品 | 187,993 |
貯蔵品 | 92,152 |
前払費用 | 517,952 |
未収入金 | 82,486 |
前渡金 | 37,371 |
繰延税金資産 | 93,417 |
その他 | 194,316 |
貸倒引当金 | -1,950 |
流動資産合計 | 7,121,978 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物・構築物 | |
建物・構築物(純額) | 1,986,050 |
機械・運搬具 | |
機械・運搬具(純額) | 1,137 |
アミューズメント施設機器(純額) | 2,323,791 |
建物及び構築物(純額) | 1,986,050 |
工具 | 106,661 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,137 |
リース資産(純額) | 61,601 |
土地 | 1,437,968 |
建設仮勘定 | 24,672 |
有形固定資産合計 | 5,941,884 |
無形固定資産 | |
借地権 | 526,355 |
のれん | 144,862 |
ソフトウエア | 34,305 |
その他 | 607 |
無形固定資産合計 | 706,131 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 33,786 |
出資金 | 9,403 |
長期前払費用 | 32,851 |
敷金及び保証金 | 6,308,484 |
破産更生債権等 | 116,070 |
繰延税金資産 | 437,614 |
その他 | 180,134 |
貸倒引当金 | -205,232 |
投資その他の資産合計 | 6,913,112 |
固定資産合計 | 13,561,128 |
繰延資産 | |
資産合計 | 20,683,106 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金等 | 953,637 |
短期借入金 | 662,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,147,418 |
リース債務 | 10,460 |
未払金 | 1,734,818 |
未払費用 | 87,619 |
未払法人税等 | 84,030 |
未払消費税等 | 22,434 |
前受金 | 190,100 |
預り金 | 76,567 |
未成工事受入金 | 36,782 |
資産除去債務 | 60,228 |
引当金 | |
その他 | 6,955 |
流動負債合計 | 5,073,055 |
固定負債 | |
長期借入金 | 4,319,542 |
長期未払金 | 447,041 |
| 481,632 |
リース債務 | 8,717 |
資産除去債務 | 191,086 |
引当金 | |
固定負債合計 | 5,448,020 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 10,521,075 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 4,405,000 |
資本剰余金 | 4,797,051 |
利益剰余金 | 959,414 |
自己株式 | -2,112 |
株主資本合計 | 10,159,352 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 2,677 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,677 |
純資産合計 | 10,162,030 |
負債純資産合計 | 20,683,106 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 3,364,571 | 2,196,328 |
受取手形 | 942,026 | 308,462 |
売掛金 | 133,635 | 146,091 |
完成工事未収入金 | 204,105 | 456,538 |
未成工事支出金 | 1,649 | 209,354 |
貯蔵品 | 124,759 | 94,543 |
短期貸付金 | 529 | 230 |
前払費用 | 477,662 | 495,149 |
繰延税金資産 | 71,362 | 60,410 |
その他 | 172,000 | 264,231 |
貸倒引当金 | -1,154 | -1,031 |
流動資産合計 | 5,491,147 | 4,230,309 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
アミューズメント施設機器 | 18,466,977 | 18,763,438 |
減価償却累計額 | -15,380,787 | -16,445,661 |
アミューズメント施設機器(純額) | 3,086,190 | 2,317,777 |
貸与資産 | 285,987 | - |
減価償却累計額 | -273,741 | - |
貸与資産(純額) | 12,246 | - |
建物 | 9,570,006 | 9,377,483 |
減価償却累計額 | -7,655,781 | -7,572,299 |
建物(純額) | 1,914,225 | 1,805,184 |
構築物 | 20,726 | 20,726 |
減価償却累計額 | -18,636 | -18,960 |
構築物(純額) | 2,090 | 1,766 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 1,396 | 1,396 |
減価償却累計額 | -1,335 | -1,377 |
車両運搬具(純額) | 60 | 19 |
工具器具・備品 | 716,988 | 782,399 |
減価償却累計額 | -654,037 | -681,206 |
工具器具・備品(純額) | 62,950 | 101,192 |
土地 | 1,306,182 | 1,134,584 |
リース資産 | 987,651 | 987,651 |
減価償却累計額 | -855,845 | -926,050 |
リース資産(純額) | 131,806 | 61,601 |
建設仮勘定 | 15,007 | 24,672 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 6,530,758 | 5,446,798 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 293,602 | 293,602 |
ソフトウエア | 48,506 | 24,195 |
のれん | 206,588 | 144,862 |
無形固定資産合計 | 548,698 | 462,660 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 32,296 | 33,786 |
出資金 | 163 | 163 |
関係会社株式 | 143,040 | 862,265 |
関係会社出資金 | 23,089 | - |
破産更生債権等 | 120,758 | 116,070 |
長期前払費用 | 32,447 | 23,275 |
敷金及び保証金 | 6,401,701 | 6,213,439 |
長期未収入金 | - | 27,050 |
長期受取手形 | 275,240 | - |
繰延税金資産 | 369,214 | 424,614 |
その他 | 126,838 | 126,779 |
貸倒引当金 | -184,089 | -178,935 |
投資その他の資産合計 | 7,340,701 | 7,648,508 |
固定資産合計 | 14,420,158 | 13,557,968 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 19,911,305 | 17,788,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,440,550 | 233,668 |
買掛金 | 255,220 | 150,927 |
工事未払金 | 145,967 | 469,467 |
1年内償還予定の社債 | 212,600 | - |
短期借入金 | 1,207,670 | 245,850 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,871,605 | 825,828 |
リース債務 | 86,599 | 10,460 |
未払金 | 1,254,873 | 1,603,439 |
未払費用 | 95,697 | 69,693 |
未払法人税等 | 62,497 | 57,672 |
未払消費税等 | 36,829 | 14,866 |
前受金 | 165,110 | 148,534 |
前受リース・レンタル料 | 5,283 | 1,202 |
未成工事受入金 | 138,421 | 36,782 |
預り金 | 37,096 | 67,289 |
資産除去債務 | 51,384 | 60,228 |
その他 | 51,836 | - |
流動負債合計 | 9,119,244 | 3,995,911 |
固定負債 | | |
社債 | 200,000 | - |
長期借入金 | 334,765 | 2,599,991 |
| 425,833 | 401,521 |
長期未払金 | 300,572 | 446,893 |
リース債務 | 20,049 | 8,717 |
資産除去債務 | 193,942 | 191,086 |
引当金 | | |
固定負債合計 | 1,475,163 | 3,648,210 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 10,594,407 | 7,644,121 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,359,307 | 4,359,307 |
その他資本剰余金 | - | 437,744 |
資本剰余金合計 | 4,359,307 | 4,797,051 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | - |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 920,025 | 941,539 |
利益剰余金合計 | 920,025 | 941,539 |
自己株式 | -426,512 | -2,112 |
株主資本合計 | 9,257,820 | 10,141,478 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 59,076 | 2,677 |
その他の包括利益累計額合計 | 59,076 | 2,677 |
純資産合計 | 9,316,897 | 10,144,156 |
負債純資産合計 | 19,911,305 | 17,788,277 |