KeyHolder（4712）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,733,819 | 3,364,571 |
| 受取手形 | 620,070 | 942,026 |
| 売掛金 | 119,982 | 133,635 |
| 完成工事未収入金 | 2,486,568 | 204,105 |
| 未成工事支出金 | 123,475 | 1,649 |
| 貯蔵品 | 137,536 | 124,759 |
| 短期貸付金 | 1,325 | 529 |
| 前払費用 | 504,405 | 477,662 |
| 繰延税金資産 | 358,958 | 71,362 |
| その他 | 243,024 | 172,000 |
| 貸倒引当金 | -3,340 | -1,154 |
| 流動資産合計 | 8,325,824 | 5,491,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| アミューズメント施設機器 | 20,893,219 | 18,466,977 |
| 減価償却累計額 | -17,324,708 | -15,380,787 |
| アミューズメント施設機器（純額） | 3,568,510 | 3,086,190 |
| 貸与資産 | 700,303 | 285,987 |
| 減価償却累計額 | -649,907 | -273,741 |
| 貸与資産（純額） | 50,395 | 12,246 |
| 建物 | 10,543,617 | 9,570,006 |
| 減価償却累計額 | -8,341,612 | -7,655,781 |
| 建物（純額） | 2,202,004 | 1,914,225 |
| 構築物 | 20,726 | 20,726 |
| 減価償却累計額 | -18,217 | -18,636 |
| 構築物（純額） | 2,509 | 2,090 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,396 | 1,396 |
| 減価償却累計額 | -1,204 | -1,335 |
| 車両運搬具（純額） | 191 | 60 |
| 工具器具・備品 | 761,803 | 716,988 |
| 減価償却累計額 | -667,714 | -654,037 |
| 工具器具・備品（純額） | 94,089 | 62,950 |
| 土地 | 1,308,878 | 1,306,182 |
| リース資産 | 1,748,877 | 987,651 |
| 減価償却累計額 | -1,426,410 | -855,845 |
| リース資産（純額） | 322,466 | 131,806 |
| 建設仮勘定 | 79,337 | 15,007 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,628,383 | 6,530,758 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 293,602 | 293,602 |
| ソフトウエア | 60,931 | 48,506 |
| のれん | 268,314 | 206,588 |
| 無形固定資産合計 | 622,848 | 548,698 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,261 | 32,296 |
| 出資金 | 188 | 163 |
| 関係会社株式 | 156,003 | 143,040 |
| 関係会社出資金 | 56,418 | 23,089 |
| 破産更生債権等 | 125,756 | 120,758 |
| 長期前払費用 | 54,460 | 32,447 |
| 敷金及び保証金 | 7,636,542 | 6,401,701 |
| 長期受取手形 | － | 275,240 |
| 繰延税金資産 | 53,978 | 369,214 |
| その他 | 127,174 | 126,838 |
| 貸倒引当金 | -190,476 | -184,089 |
| 投資その他の資産合計 | 8,052,306 | 7,340,701 |
| 固定資産合計 | 16,303,539 | 14,420,158 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,629,364 | 19,911,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,366,975 | 1,440,550 |
| 買掛金 | 1,189,626 | 1,462,019 |
| 工事未払金 | 2,277,614 | 145,967 |
| 1年内償還予定の社債 | 633,600 | 212,600 |
| 短期借入金 | 218,500 | 1,207,670 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,998,415 | 3,871,605 |
| リース債務 | 293,034 | 86,599 |
| 未払金 | 298,145 | 348,646 |
| 未払費用 | 221,030 | 95,697 |
| 未払法人税等 | － | 62,497 |
| 未払消費税等 | 34,737 | 36,829 |
| 前受金 | 104,053 | 165,110 |
| 前受リース・レンタル料 | 7,331 | 5,283 |
| 未成工事受入金 | 38,587 | 138,421 |
| 預り金 | 14,867 | 37,096 |
| 賞与引当金 | 161,416 | － |
| 資産除去債務 | 241,400 | 51,384 |
| その他 | － | 51,836 |
| 流動負債合計 | 12,099,334 | 9,419,817 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 412,600 | 200,000 |
| 長期借入金 | 3,912,170 | 334,765 |
| 預り保証金 | 438,930 | 425,833 |
| レンタル預り保証金 | 285 | － |
| リース債務 | 76,139 | 20,049 |
| 資産除去債務 | 98,018 | 193,942 |
| 引当金 | | |
| 固定負債合計 | 4,938,144 | 1,174,590 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,037,479 | 10,594,407 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,000,000 | 4,405,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,855,617 | 4,359,307 |
| 資本剰余金合計 | 5,855,617 | 4,359,307 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 85,400 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,186,143 | － |
| 繰越利益剰余金 | -3,172,854 | 920,025 |
| 利益剰余金合計 | -1,901,310 | 920,025 |
| 自己株式 | -426,512 | -426,512 |
| 株主資本合計 | 7,527,795 | 9,257,820 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 64,089 | 59,076 |
| 評価・換算差額等合計 | 64,089 | 59,076 |
| 純資産合計 | 7,591,884 | 9,316,897 |
| 負債純資産合計 | 24,629,364 | 19,911,305 |
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