有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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売上高 | ||
アミューズメント施設収入 | 19,138,075 | 18,029,514 |
リース・レンタル収入 | 226,508 | 31,991 |
完成工事高 | 5,580,772 | 2,917,344 |
その他の売上高 | 1,000,151 | 868,418 |
売上高合計 | 25,945,507 | 21,847,268 |
売上原価 | ||
アミューズメント施設収入原価 | 17,110,272 | 15,258,594 |
リース・レンタル収入原価 | 193,107 | 25,805 |
完成工事原価 | 5,031,109 | 2,673,578 |
その他の売上原価 | 822,047 | 792,981 |
売上原価合計 | 23,156,536 | 18,750,960 |
売上総利益 | 2,788,971 | 3,096,308 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運送費 | 141,017 | 134,892 |
役員報酬 | 79,256 | 98,585 |
従業員給与手当 | 614,185 | 691,071 |
従業員賞与 | 53,847 | 1,035 |
賞与引当金繰入額 | 72,727 | - |
法定福利費 | 110,098 | 114,181 |
旅費及び交通費 | 66,412 | 60,422 |
事務用消耗品費 | 64,544 | 43,383 |
のれん償却額 | 138,350 | 61,725 |
賃借料 | 192,969 | 138,146 |
支払手数料 | 192,769 | 162,886 |
広告宣伝費 | 108,847 | 66,792 |
減価償却費 | 151,111 | 67,477 |
租税公課 | 225,650 | 212,598 |
その他 | 313,530 | 240,725 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,525,313 | 2,093,924 |
営業利益 | 263,657 | 1,002,383 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,746 | 2,168 |
家賃収入 | 25,944 | 12,494 |
広告協賛金 | 51,214 | 61,296 |
その他 | 53,457 | 56,339 |
営業外収益合計 | 132,361 | 132,298 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 273,721 | 169,249 |
社債利息 | 9,877 | 5,640 |
その他 | 37,435 | 28,701 |
営業外費用合計 | 321,034 | 203,591 |
経常利益 | 74,984 | 931,089 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4,977 | 62,160 |
受取補償金 | - | 79,395 |
賞与引当金戻入額 | - | 160,966 |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | 32,000 |
貸倒引当金戻入額 | 19,822 | - |
償却債権取立益 | 9,830 | - |
その他 | 6,378 | 6,947 |
特別利益合計 | 41,010 | 341,470 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 40,146 | 26,027 |
固定資産除却損 | 6,311 | 7,544 |
減損損失 | 3,478,961 | 193,914 |
店舗閉鎖損失 | 600,486 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,687 | - |
関係会社出資金評価損 | - | 33,418 |
固定資産圧縮記帳損 | - | 51,836 |
その他 | 112,849 | 18,345 |
特別損失合計 | 4,289,443 | 331,087 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -4,173,448 | 941,472 |
法人税 | 34,316 | 41,340 |
法人税等調整額 | -10,179 | -19,893 |
法人税等合計 | 24,137 | 21,446 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -4,197,586 | 920,025 |