有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -4,173,448 | 941,472 |
減価償却費 | 4,210,681 | 2,778,692 |
のれん償却額 | 138,350 | 61,725 |
減損損失 | 3,478,961 | 193,914 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,830 | -161,416 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45,207 | -8,572 |
固定資産売却損益(△は益) | 35,168 | -36,133 |
固定資産除却損 | 6,311 | 7,544 |
固定資産圧縮損 | - | 51,836 |
受取利息及び受取配当金 | -2,501 | -2,941 |
支払利息及び社債利息 | 283,599 | 174,889 |
店舗閉鎖損失 | 600,486 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,687 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -952,024 | 1,676,610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59,541 | 134,603 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 512,777 | -1,808,912 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -148,167 | 2,092 |
出資金評価損 | - | 33,418 |
前受リース・レンタル料の増減額 | -258 | - |
その他の増減額 | 91,406 | -138,388 |
小計 | 4,022,452 | 3,900,437 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -173,117 | 53,703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,849,334 | 3,954,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 768,920 | -610,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,934,400 | -1,948,826 |
有形固定資産の売却による収入 | 49,452 | 145,364 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -140,566 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -93,899 | -2,270 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 305,062 | 1,607,693 |
投資有価証券の売却による収入 | 384 | - |
利息及び配当金の受取額 | 3,164 | 2,738 |
その他の増減額 | -64,913 | -11,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,231 | -957,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -477,400 | 989,170 |
長期借入れによる収入 | 2,380,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,426,015 | -4,704,215 |
社債の発行による収入 | 400,000 | - |
社債の償還による支出 | -903,600 | -633,600 |
利息及び配当金の支払額 | -652,030 | -175,014 |
株式の発行による収入 | - | 810,000 |
自己株式の取得による支出 | -196 | - |
リース債務の返済による支出 | -594,733 | -262,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,273,975 | -3,976,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,390,872 | -979,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,968,692 | 3,577,819 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,577,819 | 2,598,571 |