KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,173,448 | 941,472 |
| 減価償却費 | 4,210,681 | 2,778,692 |
| のれん償却額 | 138,350 | 61,725 |
| 減損損失 | 3,478,961 | 193,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,830 | -161,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,207 | -8,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35,168 | -36,133 |
| 固定資産除却損 | 6,311 | 7,544 |
| 固定資産圧縮損 | － | 51,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,501 | -2,941 |
| 支払利息及び社債利息 | 283,599 | 174,889 |
| 店舗閉鎖損失 | 600,486 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -952,024 | 1,676,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,541 | 134,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,777 | -1,808,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,167 | 2,092 |
| 出資金評価損 | － | 33,418 |
| 前受リース・レンタル料の増減額 | -258 | － |
| その他の増減額 | 91,406 | -138,388 |
| 小計 | 4,022,452 | 3,900,437 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -173,117 | 53,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,849,334 | 3,954,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 768,920 | -610,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,934,400 | -1,948,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,452 | 145,364 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -140,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,899 | -2,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 305,062 | 1,607,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,164 | 2,738 |
| その他の増減額 | -64,913 | -11,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,231 | -957,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -477,400 | 989,170 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,426,015 | -4,704,215 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -903,600 | -633,600 |
| 利息及び配当金の支払額 | -652,030 | -175,014 |
| 株式の発行による収入 | － | 810,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | － |
| リース債務の返済による支出 | -594,733 | -262,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,273,975 | -3,976,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,390,872 | -979,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,968,692 | 3,577,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,577,819 | 2,598,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
