- 4712
- 2026/09/03
- 時価
- 157億円
- PER 予
- 15.64倍
- 2010年以降
- 赤字-132.04倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.68倍
- 2010年以降
- 0.47-3.62倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 1.32%
- ROE 予
- 4.36%
- ROA 予
- 1.87%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 501,510 | -4,173,448 |
| 減価償却費 | 4,651,612 | 4,210,681 |
| のれん償却額 | 138,350 | 138,350 |
| 減損損失 | 115,919 | 3,478,961 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,453 | -4,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80,835 | -45,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 96,137 | 35,168 |
| 固定資産除却損 | 7,977 | 6,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,913 | -2,501 |
| 支払利息 | 308,612 | 273,721 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 600,486 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,444,400 | -952,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,892 | -59,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,672,327 | 512,777 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,985 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182,904 | -148,167 |
| 前受リース・レンタル料の増減額 | -914 | -258 |
| その他の増減額 | 5,772 | 101,284 |
| 小計 | 9,041,501 | 4,022,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,323 | -173,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,031,177 | 3,849,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24,920 | 768,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,099,987 | -2,934,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293,275 | 49,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,414 | -93,899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 568,665 | 305,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 384 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,544 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,015 | 3,164 |
| その他の増減額 | 73,872 | -64,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235,037 | -1,966,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -34,100 | -477,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,210,000 | 2,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,284,300 | -5,426,015 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -940,200 | -903,600 |
| 利息及び配当金の支払額 | -649,526 | -652,030 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,428,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -511 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -378,153 | -594,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,991 | -5,273,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,248,148 | -3,390,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,720,543 | 6,968,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,968,692 | 3,577,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
