KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,514 | 1,463,916 |
| 減価償却費 | 926,617 | 918,017 |
| 減損損失 | 121,664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,683 | -10,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,289 | -3,601 |
| 支払利息 | 144,374 | 128,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,524 | 23,484 |
| 固定資産除却損 | 1,283 | 111,075 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 176,523 | -1,264 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37,438 | -1,423,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,963 | 77,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,046 | 283,272 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 459,918 | 937,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,147 | -307,425 |
| その他 | -163,786 | 112,703 |
| 小計 | 1,674,992 | 2,309,979 |
| 法人税等の支払額 | -130,937 | -79,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,055 | 2,230,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 308,300 | 255,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,125 | -928,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,544 | 11,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -816,327 | -100,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 556,619 | 2,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233,133 | -78,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 255,408 | 84,927 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -96,369 | － |
| 貸付けによる支出 | -87,393 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,120 | 13,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 100,205 | 2,474,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,415 | 3,624 |
| その他 | 26,476 | -12,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,260 | 1,725,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,468,388 | 471,538 |
| 長期借入れによる収入 | 5,020,000 | 3,670,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,001,930 | -3,696,298 |
| 社債の発行による収入 | 470,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -141,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -22 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,500 | － |
| 利息及び配当金の支払額 | -283,493 | -242,206 |
| その他 | -90,688 | -84,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,997 | 377,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,791 | 4,332,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,321,377 | 9,653,921 |
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