有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,593,472 | 9,670,121 |
受取手形及び売掛金等 | 202,771 | 60,231 |
未成工事支出金 | 122,995 | - |
リース投資資産 | 237,294 | 223,112 |
販売用不動産 | 3,059,035 | 3,247,003 |
仕掛販売用不動産 | 1,435,845 | 1,804,822 |
商品 | 2,039 | - |
貯蔵品 | 144,086 | 1,652 |
前払費用 | 558,423 | 47,106 |
未収入金 | 113,302 | 79,232 |
前渡金 | 47,082 | 38,600 |
繰延税金資産 | 113,416 | 15,352 |
その他 | 119,276 | 21,989 |
貸倒引当金 | -20,000 | - |
流動資産計 | 11,729,041 | 15,209,223 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
アミューズメント施設機器(純額) | 901,339 | - |
建物及び構築物(純額) | 1,984,752 | 154,764 |
工具 | 45,024 | 4,692 |
機械装置及び運搬具(純額) | 845 | 1,229 |
リース資産(純額) | 1,635 | 5,242 |
土地 | 152,875 | 151 |
建設仮勘定 | 2,503 | - |
有形固定資産合計 | 3,088,977 | 166,080 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 1,644,763 | 740,887 |
ソフトウエア | 19,479 | 4,249 |
その他 | 607 | 607 |
無形固定資産合計 | 1,664,850 | 745,745 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 38,666 | 38,965 |
出資金 | 19,096 | 10,190 |
長期前払費用 | 127,984 | 19,898 |
敷金及び保証金 | 4,982,232 | 248,146 |
破産更生債権等 | 85,276 | 81,411 |
繰延税金資産 | 10,702 | - |
その他 | 145,640 | 108,159 |
貸倒引当金 | -121,018 | -130,400 |
投資その他の資産合計 | 5,288,580 | 376,369 |
固定資産計 | 10,042,408 | 1,288,195 |
資産の部合計 | 21,771,449 | 16,497,418 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金等 | 713,333 | 220,351 |
短期借入金 | 369,162 | 840,700 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,329,024 | 1,511,098 |
1年内償還予定の社債 | 111,760 | 71,760 |
未払金 | 952,576 | 197,333 |
未払費用 | 63,881 | 13,266 |
未払法人税等 | 136,516 | 109,265 |
前受金 | 175,402 | 70,949 |
預り金 | 73,682 | 31,916 |
未成工事受入金 | 35,532 | 6,027 |
株主優待引当金 | 34,765 | 133,995 |
その他 | 39,109 | 6,674 |
流動負債計 | 5,034,747 | 3,213,338 |
固定負債 | ||
社債 | 493,240 | 431,480 |
長期借入金 | 4,969,735 | 1,953,157 |
長期未払金 | 267,845 | - |
預り保証金 | 450,660 | 82,210 |
資産除去債務 | 775,270 | 29,172 |
繰延税金負債 | 50,928 | 3,181 |
その他 | 14,508 | 4,779 |
固定負債計 | 7,022,189 | 2,503,980 |
負債の部合計 | 12,056,937 | 5,717,319 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
資本剰余金 | 4,393,440 | 4,393,440 |
利益剰余金 | 901,095 | 1,965,548 |
自己株式 | -2,877 | -2,899 |
株主資本合計 | 9,696,657 | 10,761,088 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 6,354 | 7,510 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,354 | 7,510 |
新株予約権 | 11,500 | 11,500 |
純資産の部合計 | 9,714,512 | 10,780,099 |
負債・純資産合計 | 21,771,449 | 16,497,418 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
アミューズメント施設機器(純額) | 901,339 | - |
無形固定資産 | ||
借地権 | 1,296,312 | 740,887 |
ソフトウエア | 18,491 | 3,717 |
無形固定資産合計 | 1,314,803 | 744,605 |
投資その他の資産 | ||
長期受取手形 | 2,500 | - |
固定資産計 | 10,010,547 | 1,935,428 |
資産の部合計 | 15,849,947 | 10,783,110 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
固定負債 | ||
預り保証金 | 366,619 | 2,791 |
負債の部合計 | 6,816,431 | 803,872 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,094,929 | 4,094,929 |
その他資本剰余金 | 298,510 | 298,510 |
資本剰余金合計 | 4,393,440 | 4,393,440 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 43,634 | 31,698 |
繰越利益剰余金 | 176,464 | 1,132,989 |
利益剰余金合計 | 220,098 | 1,164,687 |
自己株式 | -2,877 | -2,899 |
株主資本合計 | 9,015,661 | 9,960,228 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 6,354 | 7,510 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,354 | 7,510 |
新株予約権 | 11,500 | 11,500 |
純資産の部合計 | 9,033,515 | 9,979,238 |
負債・純資産合計 | 15,849,947 | 10,783,110 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -21,437,904 | -204,599 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 34,668 | 2,160 |