有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,896,980 | 5,593,472 |
受取手形及び売掛金等 | 571,029 | 202,771 |
未成工事支出金 | 776 | 122,995 |
リース投資資産 | - | 237,294 |
販売用不動産 | 1,605,098 | 3,059,035 |
仕掛販売用不動産 | 1,582,561 | 1,435,845 |
商品 | 316,458 | 2,039 |
貯蔵品 | 84,774 | 144,086 |
前払費用 | 575,405 | 558,423 |
未収入金 | 40,068 | 113,302 |
前渡金 | 103,787 | 47,082 |
繰延税金資産 | 119,936 | 113,416 |
その他 | 129,227 | 119,276 |
貸倒引当金 | -20,330 | -20,000 |
流動資産計 | 10,005,773 | 11,729,041 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
アミューズメント施設機器(純額) | 981,371 | 901,339 |
建物及び構築物(純額) | 2,126,882 | 1,984,752 |
工具 | 67,518 | 45,024 |
機械装置及び運搬具(純額) | 159 | 845 |
リース資産(純額) | 3,490 | 1,635 |
土地 | 279,305 | 152,875 |
建設仮勘定 | 8,381 | 2,503 |
有形固定資産合計 | 3,467,108 | 3,088,977 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 1,446,467 | 1,644,763 |
ソフトウエア | 20,765 | 19,479 |
その他 | 607 | 607 |
無形固定資産合計 | 1,467,840 | 1,664,850 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 768,825 | 38,666 |
出資金 | 10,713 | 19,096 |
長期前払費用 | 286,156 | 127,984 |
敷金及び保証金 | 5,084,474 | 4,982,232 |
破産更生債権等 | 101,614 | 85,276 |
繰延税金資産 | 106,945 | 10,702 |
その他 | 112,127 | 145,640 |
貸倒引当金 | -168,370 | -121,018 |
投資その他の資産合計 | 6,302,486 | 5,288,580 |
固定資産計 | 11,237,435 | 10,042,408 |
資産の部合計 | 21,243,209 | 21,771,449 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金等 | 854,481 | 713,333 |
短期借入金 | 2,017,300 | 369,162 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,507,529 | 2,329,024 |
1年内償還予定の社債 | 60,000 | 111,760 |
未払金 | 977,454 | 952,576 |
未払費用 | 71,339 | 63,881 |
未払法人税等 | 136,767 | 136,516 |
未払消費税等 | 118,389 | - |
前受金 | 149,998 | 175,402 |
預り金 | 49,744 | 73,682 |
未成工事受入金 | 9,901 | 35,532 |
株主優待引当金 | - | 34,765 |
資産除去債務 | 96,200 | - |
その他 | 29,000 | 39,109 |
流動負債計 | 6,078,106 | 5,034,747 |
固定負債 | ||
社債 | 150,000 | 493,240 |
長期借入金 | 3,893,576 | 4,969,735 |
長期未払金 | 506,964 | 267,845 |
預り保証金 | 434,893 | 450,660 |
資産除去債務 | 506,460 | 775,270 |
繰延税金負債 | - | 50,928 |
その他 | 43,500 | 14,508 |
固定負債計 | 5,535,394 | 7,022,189 |
負債の部合計 | 11,613,501 | 12,056,937 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
資本剰余金 | 4,797,051 | 4,393,440 |
利益剰余金 | 426,224 | 901,095 |
自己株式 | -2,875 | -2,877 |
株主資本合計 | 9,625,400 | 9,696,657 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,306 | 6,354 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,306 | 6,354 |
新株予約権 | - | 11,500 |
純資産の部合計 | 9,629,707 | 9,714,512 |
負債・純資産合計 | 21,243,209 | 21,771,449 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
アミューズメント施設機器(純額) | 977,160 | 901,339 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 849,027 | 1,296,312 |
ソフトウエア | 14,719 | 18,491 |
無形固定資産合計 | 863,747 | 1,314,803 |
投資その他の資産 | ||
長期受取手形 | - | 2,500 |
固定資産計 | 10,599,798 | 10,010,547 |
資産の部合計 | 15,369,234 | 15,849,947 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
固定負債 | ||
預り保証金 | 381,385 | 366,619 |
負債の部合計 | 6,374,558 | 6,816,431 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,359,307 | 4,094,929 |
その他資本剰余金 | 437,744 | 298,510 |
資本剰余金合計 | 4,797,051 | 4,393,440 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 55,570 | 43,634 |
繰越利益剰余金 | -264,377 | 176,464 |
利益剰余金合計 | -208,806 | 220,098 |
自己株式 | -2,875 | -2,877 |
株主資本合計 | 8,990,369 | 9,015,661 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,306 | 6,354 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,306 | 6,354 |
新株予約権 | - | 11,500 |
純資産の部合計 | 8,994,676 | 9,033,515 |
負債・純資産合計 | 15,369,234 | 15,849,947 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -23,048,094 | -21,437,904 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 68,040 | 34,668 |