KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,043,922 | 1,943,468 |
| 減価償却費及び償却費 | 740,705 | 745,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,155 | -5,144 |
| 支払利息 | 40,086 | 34,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,147,066 | -1,211,402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,935 | -2,558 |
| 固定資産除却損 | 28,829 | 0 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値変動 | -164,068 | 20,872 |
| 関係会社株式売却益 | -662 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -496,147 | -962,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,015 | -134,400 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 571,926 | 700,638 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,908 | 271,325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,288 | -34,837 |
| 配当源泉税の未払いの増減額（△は減少） | -1,026,388 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,263 | 143,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,830 | 36,701 |
| その他 | -9,140 | -46,113 |
| 小計 | 470,418 | 1,498,992 |
| 法人所得税等の支払額 | -461,386 | -785,243 |
| 法人所得税等の還付額 | 1,423,942 | 96,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,432,974 | 810,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -590,003 | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,811 | -89,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341,462 | 2,558 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,832 | -400 |
| 投資不動産の売却による収入 | 406,220 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,929,033 | 100,788 |
| 出資金の払込による支出 | -16,500 | -19,297 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -48,636 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,242 | － |
| 敷金保証金の差入による支出 | -7,053 | -163,266 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 22,787 | 156,008 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,600 | -2,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,155 | 795,144 |
| 事業譲受による収入 | － | 17,298 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,647 | － |
| 持分法で会計処理している投資の売却による収入 | 2,228 | － |
| その他 | 10,126 | 1,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,051,806 | 710,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,817 | -761,801 |
| 社債の償還による支出 | -236,080 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -280,861 | -204,151 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | － |
| 利息及び配当金の支払額 | -211,543 | -206,887 |
| リース負債の返済による支出 | -445,331 | -427,495 |
| 新株予約権の行使に伴う収入 | 4,850 | 42,680 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,100 |
| その他 | -9,143 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,033,869 | -730,627 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,450,911 | 790,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,538,770 | 5,329,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
