KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,269 | 136,092 |
| 減価償却費 | 412,632 | 418,440 |
| 減損損失 | 3,996 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,440 | -8,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,794 | -2,131 |
| 支払利息 | 72,484 | 64,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,577 | 10,389 |
| 固定資産除却損 | 1,190 | 2,194 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 298,256 | -1,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,381 | 80,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,177,219 | 203,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,518 | 5,239 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 303,897 | 16,225 |
| その他 | -32,817 | 5,911 |
| 小計 | 254,777 | 932,201 |
| 法人税等の支払額 | -87,197 | -63,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,580 | 869,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 114,150 | 61,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,938 | -467,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,460 | 3,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365,142 | -32,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189,788 | -6,153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,116 | 31,721 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -81,389 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,815 | 2,151 |
| その他 | -74,361 | -7,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937,078 | -412,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -449,884 | 403,438 |
| 長期借入れによる収入 | 3,211,000 | 1,899,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,032 | -1,912,887 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -55,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 利息及び配当金の支払額 | -206,479 | -179,941 |
| その他 | -28,377 | -48,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,226 | 406,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -389 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,338 | 863,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,144,924 | 6,185,148 |
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