KeyHolder（4712）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、828百万円の資金の増加(前年同四半期比△52.5%)となりました。これは主として利息及び配当金の受取により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、405百万円の資金の減少(前年同四半期は1,796百万円の資金の減少)となりました。これは主として自己株式の取得、リース負債の返済によるものであります。

2023/08/10 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△500,000		-
その他		△9,143		△875
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,796,644		△405,342
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		906,113		921,513

2023/08/10 15:01