財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,201百万円の資金の使用(前年同四半期は703百万円の資金の使用)となりました。これは主として投資有価証券の取得及び有形固定資産の取得等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、134百万円の資金の獲得(前年同四半期は11百万円の資金の使用)となりました。これは主として長期借入金による収入及び社債の発行によるものであります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は3,567百万円となりました。

2014/11/12 9:47