KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,952 | 629,670 |
| 減価償却費 | 843,919 | 652,462 |
| 減損損失 | 28,439 | 9,084 |
| のれん償却額 | 30,862 | 29,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,032 | -2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,681 | -1,721 |
| 支払利息 | 127,951 | 79,399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,955 | 5,550 |
| 固定資産除却損 | 9,341 | 5,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,673 | -28,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,387 | 850,563 |
| たな卸資産への振替額 | － | 605,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633,670 | -328,582 |
| 違約金収入 | -88,538 | － |
| その他 | -131,318 | 386,680 |
| 小計 | 977,466 | 2,891,168 |
| 違約金の受取による収入 | 181,495 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,299 | -97,208 |
| その他 | 3,393 | -4,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,056 | 2,789,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 527,550 | 86,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,806 | -995,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,049 | 1,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -558,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -784,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 | 1,739 |
| 出資金の払込による支出 | -1,400,510 | -100 |
| 出資金の払戻による収入 | 422,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,030 | -108,491 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 373,079 | 155,243 |
| その他 | -42,629 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,477 | -2,201,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 619,206 | -262,000 |
| 長期借入れによる収入 | 785,763 | 1,844,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,656 | -1,288,614 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 利息及び配当金の支払額 | -297,920 | -354,875 |
| その他 | -6,857 | -104,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,464 | 134,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,095 | 721,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,178 | 3,567,607 |
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