KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 748,952 |
| 減価償却費 | 843,919 |
| 減損損失 | 28,439 |
| のれん償却額 | 30,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,681 |
| 支払利息 | 127,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,955 |
| 固定資産除却損 | 9,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633,670 |
| 違約金収入 | -88,538 |
| その他 | -131,318 |
| 小計 | 977,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 |
| 違約金の受取による収入 | 181,495 |
| 法人税等の支払額 | -44,299 |
| その他 | 3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 527,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 |
| 出資金の払込による支出 | -1,400,510 |
| 出資金の払戻による収入 | 422,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 373,079 |
| その他 | -42,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 619,206 |
| 長期借入れによる収入 | 785,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,656 |
| 利息及び配当金の支払額 | -297,920 |
| その他 | -6,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,797,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
