KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 896,140 | 415,131 |
| 減価償却費 | 1,289,657 | 1,123,135 |
| のれん償却額 | 30,862 | 30,862 |
| 減損損失 | 103,565 | 21,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161,416 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,730 | -3,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,852 | -1,492 |
| 支払利息 | 95,889 | 59,436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54,482 | -88,697 |
| 固定資産除却損 | 2,959 | 6,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,626,307 | 470,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,091 | -195,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064,860 | -657,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,362 | -18,258 |
| その他 | 64,356 | 261,569 |
| 小計 | 3,010,849 | 1,423,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,887 | 1,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54,035 | -39,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,064,885 | 1,384,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -640,100 | -249,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,600 | 378,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,748 | -842,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,402 | 317,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,887 | 1,746 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88,216 | 239,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,188 | -162,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,609 |
| その他 | 374 | -55,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,553 | -348,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,200 | -933,120 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,139,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,517,715 | -4,274,586 |
| 社債の償還による支出 | -196,800 | -395,600 |
| 株式の発行による収入 | 810,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 利息及び配当金の支払額 | -98,242 | -183,327 |
| リース債務の返済による支出 | -232,599 | -45,626 |
| 資金調達関連支出 | － | -19,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,785,156 | -1,711,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,174 | -675,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,577,819 | 3,744,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,744,993 | 1,922,960 |
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