KeyHolder（4712）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月8日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,364,571 | 2,560,460 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 1,279,767 | 809,620 |
| 未成工事支出金 | 1,649 | 180,525 |
| 貯蔵品 | 124,759 | 141,857 |
| 前払費用 | 477,662 | 497,547 |
| 繰延税金資産 | 71,362 | 71,362 |
| その他 | 172,529 | 225,757 |
| 貸倒引当金 | -1,154 | -708 |
| 流動資産合計 | 5,491,147 | 4,486,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| アミューズメント施設機器 | 18,466,977 | 18,941,752 |
| 減価償却累計額 | -15,380,787 | -15,640,307 |
| アミューズメント施設機器（純額） | 3,086,190 | 3,301,444 |
| 建物 | 9,570,006 | 9,398,931 |
| 減価償却累計額 | -7,655,781 | -7,451,898 |
| 建物（純額） | 1,914,225 | 1,947,033 |
| 構築物 | 20,726 | 20,726 |
| 減価償却累計額 | -18,636 | -18,801 |
| 構築物（純額） | 2,090 | 1,924 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,396 | 1,396 |
| 減価償却累計額 | -1,335 | -1,356 |
| 車両運搬具（純額） | 60 | 39 |
| 貸与資産 | 285,987 | 216,324 |
| 減価償却累計額 貸与資産 | -273,741 | -208,408 |
| 貸与資産（純額） | 12,246 | 7,916 |
| 工具器具・備品 | 716,988 | 774,344 |
| 減価償却累計額 | -654,037 | -659,449 |
| 工具器具・備品（純額） | 62,950 | 114,894 |
| 土地 | 1,306,182 | 1,136,384 |
| リース資産 | 987,651 | 987,651 |
| 減価償却累計額 | -855,845 | -890,948 |
| リース資産（純額） | 131,806 | 96,703 |
| 建設仮勘定 | 15,007 | 21,244 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,530,758 | 6,627,586 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 293,602 | 293,602 |
| のれん | 206,588 | 175,725 |
| その他 | 48,506 | 32,525 |
| 無形固定資産合計 | 548,698 | 501,853 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,296 | 31,489 |
| 関係会社株式 | 143,040 | 162,886 |
| 敷金及び保証金 | 6,401,701 | 6,349,915 |
| 275,240 | 100,340 |
| 関係会社出資金 | 23,089 | － |
| 破産更生債権等 | 120,758 | 118,414 |
| 長期前払費用 | 32,447 | 31,230 |
| 繰延税金資産 | 369,214 | 361,850 |
| その他 | 127,001 | 127,006 |
| 貸倒引当金 | -184,089 | -181,516 |
| 投資その他の資産合計 | 7,340,701 | 7,101,617 |
| 固定資産合計 | 14,420,158 | 14,231,057 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,911,305 | 18,717,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 3,048,537 | 3,065,932 |
| 短期借入金 | 1,207,670 | 274,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,871,605 | 1,149,870 |
| 未払金 | 348,646 | 375,247 |
| 未払費用 | 95,697 | 66,815 |
| 未払法人税等 | 62,497 | 47,274 |
| 未払消費税等 | 36,829 | 18,571 |
| リース債務 | 86,599 | 47,075 |
| 前受金 | 165,110 | 155,804 |
| 未成工事受入金 | 138,421 | 114,516 |
| 預り金 | 37,096 | 68,960 |
| 1年内償還予定の社債 | 212,600 | 17,000 |
| 資産除去債務 | 51,384 | － |
| その他 | 57,120 | 3,573 |
| 流動負債合計 | 9,419,817 | 5,405,191 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 200,000 | － |
| 長期借入金 | 334,765 | 2,921,775 |
| 預り保証金 | 425,833 | 401,721 |
| 長期未払金 | － | 174,839 |
| リース債務 | 20,049 | 13,947 |
| 資産除去債務 | 193,942 | 196,753 |
| 引当金 | | |
| 固定負債合計 | 1,174,590 | 3,709,038 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,594,407 | 9,114,229 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
| 資本剰余金 | 4,359,307 | 4,359,307 |
| 利益剰余金 | 920,025 | 1,194,540 |
| 自己株式 | -426,512 | -426,683 |
| 株主資本合計 | 9,257,820 | 9,532,163 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 59,076 | 71,086 |
| 評価・換算差額等合計 | 59,076 | 71,086 |
| 純資産合計 | 9,316,897 | 9,603,250 |
| 負債純資産合計 | 19,911,305 | 18,717,479 |
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