KeyHolder（4712）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,733,819 | 4,489,493 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 3,226,620 | 1,603,257 |
| 未成工事支出金 | 123,475 | 6,658 |
| 貯蔵品 | 137,536 | 115,261 |
| 短期貸付金 | 1,325 | 1,501 |
| 前払費用 | 504,405 | 560,437 |
| 繰延税金資産 | 358,958 | 358,958 |
| その他 | 243,024 | 415,205 |
| 貸倒引当金 | -3,340 | -2,020 |
| 流動資産合計 | 8,325,824 | 7,548,754 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,543,617 | 9,962,526 |
| 減価償却累計額 | -8,341,612 | -7,864,884 |
| 建物（純額） | 2,202,004 | 2,097,642 |
| アミューズメント施設機器 | 20,893,219 | 18,989,250 |
| 減価償却累計額 | -17,324,708 | -15,787,765 |
| アミューズメント施設機器（純額） | 3,568,510 | 3,201,484 |
| 構築物 | 20,726 | 20,726 |
| 減価償却累計額 | -18,217 | -18,426 |
| 構築物（純額） | 2,509 | 2,299 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,396 | 1,396 |
| 減価償却累計額 | -1,204 | -1,270 |
| 車両運搬具（純額） | 191 | 126 |
| 貸与資産 | 700,303 | 688,939 |
| 減価償却累計額 貸与資産 | -649,907 | -650,594 |
| 貸与資産（純額） | 50,395 | 38,344 |
| 工具器具・備品 | 761,803 | 726,994 |
| 減価償却累計額 | -667,714 | -648,235 |
| 工具器具・備品（純額） | 94,089 | 78,758 |
| 土地 | 1,308,878 | 1,308,878 |
| リース資産 | 1,748,877 | 1,307,524 |
| 減価償却累計額 | -1,426,410 | -1,122,737 |
| リース資産（純額） | 322,466 | 184,786 |
| 建設仮勘定 | 79,337 | 1,026 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,628,383 | 6,913,348 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 293,602 | 293,602 |
| のれん | 268,314 | 237,451 |
| その他 | 60,931 | 49,237 |
| 無形固定資産合計 | 622,848 | 580,291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,261 | 30,850 |
| 関係会社株式 | 156,003 | 59,719 |
| 出資金 | 188 | 163 |
| 敷金及び保証金 | 7,636,542 | 7,265,253 |
| 関係会社出資金 | 56,418 | 56,418 |
| 破産更生債権等 | 125,756 | 122,812 |
| 長期前払費用 | 54,460 | 42,310 |
| 繰延税金資産 | 53,978 | 93,458 |
| その他 | 127,174 | 126,648 |
| 貸倒引当金 | -190,476 | -187,066 |
| 投資その他の資産合計 | 8,052,306 | 7,610,568 |
| 固定資産合計 | 16,303,539 | 15,104,207 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,629,364 | 22,652,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 4,834,215 | 3,733,239 |
| 短期借入金 | 218,500 | 668,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,998,415 | 4,324,120 |
| 未払金 | 298,145 | 301,778 |
| 未払費用 | 221,030 | 171,064 |
| 未払法人税等 | － | 53,132 |
| 未払消費税等 | 34,737 | 84,100 |
| リース債務 | 293,034 | 101,965 |
| 前受金 | 104,053 | 193,286 |
| 未成工事受入金 | 38,587 | － |
| 預り金 | 14,867 | 19,734 |
| 1年内償還予定の社債 | 633,600 | 592,400 |
| 賞与引当金 | 161,416 | － |
| 資産除去債務 | 241,400 | 194,011 |
| その他 | 7,331 | 6,228 |
| 流動負債合計 | 12,099,334 | 10,443,761 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 412,600 | 257,000 |
| 長期借入金 | 3,912,170 | 2,068,750 |
| 長期預り保証金 | 438,930 | 439,310 |
| リース債務 | 76,139 | 34,608 |
| 資産除去債務 | 98,018 | 191,826 |
| 引当金 | | |
| その他 | 285 | － |
| 固定負債合計 | 4,938,144 | 2,991,497 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,037,479 | 13,435,258 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,000,000 | 4,405,000 |
| 資本剰余金 | 5,855,617 | 4,359,307 |
| 利益剰余金 | -1,901,310 | 873,364 |
| 自己株式 | -426,512 | -426,512 |
| 株主資本合計 | 7,527,795 | 9,211,159 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 64,089 | 6,544 |
| 評価・換算差額等合計 | 64,089 | 6,544 |
| 純資産合計 | 7,591,884 | 9,217,703 |
| 負債純資産合計 | 24,629,364 | 22,652,961 |
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