KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,360 | 896,140 |
| 減価償却費 | 1,929,243 | 1,289,657 |
| のれん償却額 | 69,175 | 30,862 |
| 減損損失 | 66,586 | 103,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,561 | -161,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,604 | -4,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,492 | -1,852 |
| 支払利息 | 143,535 | 95,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,982 | -54,482 |
| 固定資産除却損 | 2,140 | 2,959 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,077 | 1,626,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,282 | 139,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,176,907 | -1,064,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,019 | 49,362 |
| その他 | 1,490 | 64,356 |
| 小計 | 1,162,943 | 3,010,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 1,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,362 | 54,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,580 | 3,064,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -453,400 | -640,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 829,520 | 51,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107,643 | -676,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,259 | 63,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 1,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,137 | 88,216 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,092 | -1,188 |
| その他 | 25 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,986 | -1,112,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,400 | 450,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,541,455 | -2,517,715 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -506,800 | -196,800 |
| 株式の発行による収入 | － | 810,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| 利息及び配当金の支払額 | -518,926 | -98,242 |
| リース債務の返済による支出 | -297,366 | -232,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,107 | -1,785,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,062,512 | 167,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,968,692 | 5,906,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,906,179 | 3,744,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
