KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 629,670 | -393,895 |
| 減価償却費 | 652,462 | 563,255 |
| 減損損失 | 9,084 | 1,036,024 |
| のれん償却額 | 29,191 | 24,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,721 | -1,955 |
| 支払利息 | 79,399 | 85,339 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,550 | -183,843 |
| 固定資産除却損 | 5,037 | 553 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -154,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,959 | -45,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 850,563 | -410,922 |
| たな卸資産への振替額 | 605,703 | 106,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,582 | -287,702 |
| その他 | 386,680 | 13,494 |
| 小計 | 2,891,168 | 351,095 |
| 法人税等の支払額 | -97,208 | -38,189 |
| その他 | -4,763 | -14,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,789,196 | 298,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 86,550 | 30,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -995,131 | -671,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,515 | 1,351,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558,675 | -6,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784,499 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -403,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,739 | 1,955 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,491 | -1,093 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155,243 | 211,334 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,502 |
| その他 | 80 | -7,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,201,769 | 477,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -262,000 | 513,702 |
| 長期借入れによる収入 | 1,844,350 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,288,614 | -1,227,759 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 利息及び配当金の支払額 | -354,875 | -359,596 |
| その他 | -104,804 | 20,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,056 | -802,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 721,473 | -26,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,567,607 | 3,764,955 |
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