KeyHolder（4712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -393,895 | 200,269 |
| 減価償却費 | 563,255 | 412,632 |
| 減損損失 | 1,036,024 | 3,996 |
| のれん償却額 | 24,514 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -2,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,955 | -1,794 |
| 支払利息 | 85,339 | 72,484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -183,843 | -13,577 |
| 固定資産除却損 | 553 | 1,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 298,256 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -154,626 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,566 | 169,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,922 | -1,177,219 |
| たな卸資産への振替額 | 106,571 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,702 | 20,518 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,240 | 303,897 |
| その他 | 2,254 | -32,817 |
| 小計 | 351,095 | 254,777 |
| 法人税等の支払額 | -38,189 | -87,197 |
| その他 | -14,553 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,353 | 167,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,148 | 114,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,788 | -529,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,351,771 | 82,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,825 | -365,142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -403,782 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,955 | 1,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,093 | -189,788 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211,334 | 105,116 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,502 | -81,389 |
| その他 | -7,842 | -74,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477,374 | -937,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 513,702 | -449,884 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 3,211,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227,759 | -1,048,032 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 利息及び配当金の支払額 | -359,596 | -206,479 |
| その他 | 20,979 | -28,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802,674 | 1,598,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,974 | 828,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,764,955 | 5,144,924 |
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