財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、477百万円の資金の獲得(前年同四半期は2,201百万円の資金の使用)となりました。これは主として子会社株式の売却による支出はあるものの、有形固定資産の売却による収入等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、802百万円の資金の使用(前年同四半期は134百万円の資金の獲得)となりました。これは主として有利子負債の圧縮によるものであります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は3,764百万円となりました。

2015/11/11 16:36