営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、167百万円の資金の獲得(前年同四半期は298百万円の資金の獲得)となりました。これは主としてたな卸資産の増加等により、資金の獲得が減少したものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、937百万円の資金の使用(前年同四半期は477百万円の資金の獲得)となりました。これは主として有形固定資産及び無形固定資産の取得によるものであります。

2016/11/09 9:54