リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 713,813 | 800,456 |
| 減価償却費 | 194,714 | 193,007 |
| 繰延資産償却額 | － | 3,353 |
| のれん償却額 | 49,303 | 49,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,712 | -1,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,779 | -103,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,144 | 32,446 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,314 | 2,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -136 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 145,183 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 193,814 | － |
| 支払利息 | 36,866 | 34,901 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,199 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125,246 | 1,467,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 953 | -53,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,476 | 25,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,113 | -60,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,187 | 108,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 790,847 | 448,768 |
| その他 | 125,976 | 44,409 |
| 小計 | 3,138,384 | 3,135,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 136 |
| 利息の支払額 | -38,084 | -30,867 |
| 法人税等の支払額 | -1,536,874 | -952,158 |
| 法人税等の還付額 | 2,552 | 787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,246 | 2,153,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,663 | -229,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,469 | -6,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -86,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,863 | 6,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153,307 | -400,603 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,287 | 75,082 |
| その他 | -56,247 | -102,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,536 | -744,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,338,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,700 | -786,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -327,968 | -158,349 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 56,487 |
| 配当金の支払額 | -656,552 | -779,615 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769,220 | -753,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,488 | 656,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,622 | 1,618,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,111 | 1,986,696 |
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